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北向资金连续净流出超百亿却在狂揽这些票!

理财投资网 2021-08-22 22:00
北向资金连续净流出超百亿却在狂揽这些票!

微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;"> 逆风局中的实力派?北向资金连续净流出超百亿却在狂揽这些票!大跌“医械茅”获抄底

8月22日讯,北向资金本周流进流出的节奏,一不小心刷新了六年以来的一项新纪录。

8月19日,北向资金全天单边净卖出107.83亿元。次日,北向资金全天再度大幅净卖出108.16亿元,连续两日净卖出超百亿,为2015年7月以来首次。沪指连跌两日,个股绿多红少。

历史上,北向资金单日流出超百亿虽然较为罕见,但也有过十余次记录,仅2021年就已发生过两次,而连续两日净流出超百亿,仅有六年之前的一次。

结合本周的市场基本面,业内人士指出,北向资金的大幅流出可能有偏好板块估值回调、外围资金短期获利预期减弱、政策整顿等多方面原因。

兴业证券复盘了历史上外资净流出超百亿的市场走势后发现:北上资金对A股的有显著的影响力,大规模的外资流出可能会抽走当天市场的资金筹码供给,并影响其他投资者的情绪。但外资单日的大规模流出对市场的负面影响也是短暂的,市场往往快速自我纠正,在之后的几个交易日内大概率可以重回上行通道。

其同时梳理了不同行业在外资净流出超百亿5个交易日后的表现,得出结论:医药、计算机和传媒等成长板块涨幅显著,而非银金融、银行、煤炭和钢铁等周期性板块表现靠后,或指向市场情绪已经在5个交易日内有效恢复。但也应注意,外资单日流出超百亿元后,后续反转为净流入的概率较低。

观察2015年7月时,北向资金接连两日流出百亿之后的上证指数走势变化,可发现,2015年7月8日,上证指数低开7%,但在次日大幅回弹,20个交易日内,沪指累计涨跌幅回归1%以内。

您有一份北向逆市加仓名单待查收

虽然北向资金近期“跑步离场”,大举卖出贵州茅台、五粮液等消费股和宁德时代等高位能源股,其在近两个连续净卖出超百亿的交易日中,仍在逆市加仓部分个股。

近两个交易日内,北向资金大举加仓“医械茅”迈瑞医疗。8月19日晚,安徽省医药集中采购服务中心正式发布了《安徽省公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告》,宣告常态带量采购终于开始涉及体外诊断(IVD)领域。迈瑞医疗作为国内目前的器械龙头企业,股价两日大跌20%,股价重挫至14个月以来的新低。

IVD最景气的细分赛道为化学发光领域。而化学发光试剂正是迈瑞医疗目前最高增长的产品线之一。

申万宏源陈烨远表示,区域型的设备批量采购一直较为普遍,并未导致市场恶性竞争,逻辑与药品带量采购截然不同。相反,区域性的批量采购有利于推进设备普及和国产对进口的替代,一直是优秀国产企业快速获得市场份额的途径,因此对迈瑞医疗等优秀国产企业属正面影响。

东方证券两日内也获北向资金大买超5亿,随着券商板块市值管理的主线浮现,“财富管理三剑客”东方证券、广发证券、兴业证券近期也大获资金青睐,其中,东方证券财富管理业务的利润占比77.5%,行业最高。本周内,东方证券资金流入额居两市第8,股价大涨17.6%。

而以近两个交易日北向资金增持个股数量占流通A股比例计,北向资金加仓比例最高的仍为迈瑞医疗,同时,北向资金还在净流出的同时大比例加仓了近期大幅调整的爱美客、康希诺等医药生物个股。

目前医药板块数只个股已达到估值新低,机构人士坦言医药生物板块对集采消息较为敏感,由于市场目前的系统性悲观假设,加剧了短期估值调整。但国泰君安医药团队仍表示,集采的控费是必然,不改长期产业趋势。实际影响仍然有待观察。

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