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净利润大涨64%,6大核心业务齐头并进

理财投资网 2021-08-29 22:01
净利润大涨64%,6大核心业务齐头并进

微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;"> 8月27日晚,中金公司公布2021年上半年业绩。上半年中金公司录得营业收入144.6亿元,较去年同期增长37.8%;实现归母净利润50.1亿元,同比增长64.1%。同时,中金公司整体规模也在持续增长,截至上半年,公司总资产为6180.8亿元,较2020年末增长18.5%;净资产为788亿元,较2020年末增长10.0%。

上半年,中金公司在投行、股票、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理六大业务中齐头并进,核心业务得到快速发展。

除此之外,中金公司继续助力“碳中和”,深化绿色金融,在履行社会责任方面积极与主营业务结合,相互赋能,共同发展。

图片来源:图虫创意

业务线各有所长

上半年中金公司在营收和净利润方面双双实现了高增长,这来自于核心业务在这半年中的快速发展。

首先,位居公司六大核心业务之首的投资银行业务,上半年表现优异,业务净收入达到26.94亿元,同比增长34.7%,增量与增速齐头并进。

2021年上半年,投行业务共完成563个项目,同比增长48%;项目规模逾8000亿,同比近翻番。

股权融资方面,上半年,中金公司在A股完成IPO项目7单,保荐金额131.11亿元,保荐金额排名市场第四。作为主承销商完成A股再融资项目14单,主承销金额350.78亿元,排名市场第二。

海外市场亦不逊色,作为保荐人主承销,中金公司完成港股IPO项目10单,主承销规模25.55亿美元,排名市场第四;作为账簿管理人主承销港股IPO项目15单,主承销规模19.66亿美元,排名市场第二;作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单,主承销规模12.56亿美元,排名市场第三。

图片来源:中金公司2021年半年报

而在中国并购市场,中金公司所占的市场份额约为17.9%。排名第一。同时,在债务和结构化融资业务方面也处于行业领先地位。

资产管理业务是中金公司上半年的亮点业务之一,业务净收入为6.28亿,相比去年增长61.8%。规模方面的增长则更为迅速,截至2021年6月30日,中金公司资产管理部的业务规模为人民币9393.97亿元,较2020年末增加83.1%。

产品类别方面,集合资管计划和单一资管计划管理规模(含社保、企业年金、养老金及职业年金)分别为4428.23亿元和4965.74亿元。管理产品数量660只,绝大部分是主动管理产品。

2021年6月,中国首批9只公募REITs基金成功上市,中金基金发行的中金普洛斯REIT成为其中之一。

另外,作为近年来的券商“必争之地”,财富管理是投资者最为关心的业务。上半年,中金公司的产品保有量突破2000亿,同比增长91%,财富管理客户数量为411万户,其中,高净值客户数量为29098户。

同时,为加快实现公司财富管理转型升级,2021年7月,中金公司发布公告,表示将公司境内财富管理业务转移给中金财富,进一步实现双方业务整合。

而公司其余三大业务股票、固收以及私募股权对于中金公司整体营业收入发挥了不可或缺的作用。财报显示,中金公司的投资收益为81.97亿元,公司方面表示,主要原因是公司场外衍生品及集团创设的与股票、指数挂钩的结构化产品估值随股票市场行情变化而上升;以及私募证券基金、货币基金等投资产生的收益大幅增加,同时,大宗商品及利率合约项下的衍生工具产生的收益也有所增长。

图片来源:中金公司2021半年报

助力“碳中和”,强化“绿色研究”

除了专注于核心业务,中金公司在履行社会责任方面也积极发挥金融行业特有的优势,与主营业务相互赋能,深化绿色金融体系建设。

从政策层面看,生态文明建设是中国经济十四五规划的一项主要目标,其中“碳达峰、碳中和”是中国经济发展的重要议题。中金公司在宣传绿色金融及碳中和理念中身体力行,施行多项举措。

中金公司协助国开行成功发行200亿元“碳中和主题”绿色金融债券;组建碳中和研究团队,开展碳中和系统性研究;旗下中金资本通过注资环保材料产业,服务实体经济,支持绿色发展,其管理的山东绿色基金(山东绿色发展股权投资基金合伙企业(有限合伙))于2月在青岛市崂山区设立,已签约规模15亿元,基金全方位对清洁能源、绿色交通、绿色智慧城市等碳减排相关领域进行重点布局。

秉持着行动与研究并行的发展战略,中金研究院自2020年成立以来,旨在打造中国新型高端智库,服务和支持国家战略,已成功举办碳中和、绿色金融等主题论坛并发布重磅报告。

2021年5月,在生态环境部指导下,中金研究院与“一带一路”绿色发展国际联盟联合举办“共话绿色丝绸之路”论坛,推出中金研究院《“一带一路”研究白皮书(2021)》与绿色发展国际联盟《绿色“一带一路”与2030年可持续发展议程》,并共同发起《推进“绿色丝绸之路”智库研究合作的倡议》。

“三化一家”战略

作为境内业务与海外业务并重的头部券商,中金公司将“植根中国,融通世界”作为企业使命和愿景,在未来发展中坚定“区域化”和“国际化”。

国内业务是基本盘。今年,中金公司结合国家重大区域战略,组建了区域化战队,在守住头部客户的领地的基础上,拓展肩部、腰部及长尾客户,力求抢先一步覆盖未来独角兽企业,夯实客户基础。

同时,构建“双循环”发展格局,海外业务必不可少,中金公司在投行、股票等核心业务中,持续扩展海外市场,其中股票业务持续深耕香港、新加坡、纽约、伦敦等国际金融中心,加大当地交易平台建设,核心业务指标市场领先。中金公司表示,将牢牢抓住机遇,将中金的国际化发展推向更高层次,不断拓广度、扎深度,加快打造面向国际市场、服务国际客户、调动国际资源的能力。

图片来源:中金公司官网

而除了“区域化”和“国际化”,“数字化”也是中金公司下一步的重要战略,同时也是整个证券行业的发力方向。

金融科技作为老生常谈的议题,成为今年各大券商的发力重心。2020年,中金公司与腾讯成立合资金融科技公司“金腾科技”,开创中国证券业先河。2021年,公司还启动了全面数字化转型,着力打造中金2.0版本。通过数字化,建立以客户为中心、数据驱动、智能化的商业模式。并重新调整组织架构,全面实现业务敏捷化。

此外,为满足客户复杂、多元的金融服务需求,中金公司还提出以“中金一家”的战略打法,完成了多个跨部门合作的经典示范项目,试图将其打造成中金的突出特色和核心竞争力。

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