本文作者:理财投资网

5只创新未来基金“周岁”啦 收益率首尾竟然相差超40%

理财投资网 2021-10-08 22:07

  2020年国庆节期间,易方达、中欧、华夏、汇添富、鹏华等5家主打“蚂蚁战配”的基金陆续成立。随着蚂蚁集团IPO的搁浅,5只基金已经变成普通的18个月封闭型混合基金。

  截至今年国庆节,5只基金中已经有2只成立满1年,其余3只也将陆续满周岁。界面新闻记者统计发现,5只基金收益率悬殊较大,第一名和最后一名之间的差距竟然超过了40%。

  表:5只创新未来基金业绩明细来源:wind,界面新闻研究部整理

  今年1月21日,5只基金登陆上海证券交易所,以LOF(上市型开放式基金)的形式运作,投资者可以在场内进行交易。

  Wind数据显示,截至今年二季度末,5只基金的场外规模合计为471.9亿元,其中规模最大的是中欧创新未来18个月,为115.83亿元;紧随其后的是易方达创新未来18个月,为97.69亿元;鹏华创新未来的规模最小,为74.55亿元。

  统计5只产品的收益率,陈皓管理的易方达创新未来成立以来回报率最高,为21.73%;周应波、邵洁、刘金辉管理的中欧创新未来位列第二,成立以来回报率为16.19%;周克平管理的华夏创新未来为9.58%。


  而劳杰男管理的汇添富创新未来成立以来回报率为-1.77%,王宗合管理的鹏华创新未来则为-20.25%。

  这主要和基金经理的投资策略有关。基金半年报显示,在今年的轮动风格中,除了王宗合仍坚守在白酒、银行板块之外,其余基金经理均开始转向新能源汽车、半导体、医药医疗等领域。

  “从行业来看,我们继续看好智能电动车、AIOT物联网、人工智能、互联网硬件和软件等方面的机会”,中欧创新未来管理人在中报表示。

  “本基金在一季度减持了消费、金融行业及港股资产,并加仓了基本面较强、估值相对合理的新能源车板块,并且在五六月份前瞻布局了光伏板块,为组合贡献了较大的超额收益。”陈皓表示。

  值得注意的是,除了中欧创新未来是由3位基金经理“组团”管理之外,其余4只均是一位基金经理在管理。“组团管理”,是否会造成基金运作的风格分散?对此,在该基金今年的中报中,中欧基金表示,三位基金经理分别擅长新能源、硬件和软件互联网等新兴领域,可以发挥协同效应,避免个人局限性。

  表:5只创新未来基金持仓明细来源:wind 界面新闻研究部

  成立以来浮亏超过20%,鹏华创新未来的持有人则坐不住了。面对汹涌的吐槽,9月17日,王宗合通过鹏华基金的财富号,在支付宝平台发布了《致持有人的一封信》。他在信中表示,基金业绩不佳,我们对每一位投资者的情绪感同身受。基金经理自投100万元,目前仍在持仓中未有变化。

  “我们对产业再次进行了全面的梳理和研究,评估它们在未来的产业生态环境下可能衍生出来的变化。在研究中,我们坚定长期持有优秀的公司,坚持深度的价值投资。”王宗合表示。

  对此,前海开源基金经理杨德龙表示,如果投资者没有暂时的流动性需求,可以进行长期持有,但前提是一定要认同基金经理的投资理念。如果看好的基金份额出现了场内折价,投资者也可以在场内购买。

  18个月的封闭期仅剩6个月,5只创新未来基金将交出怎样的答卷?

(文章来源:界面新闻)

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