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狂飚!万亿板块4连阳 外资埋伏这些票(附股)

理财投资网 2021-11-06 13:00

  今日总市值超1.6万亿的农林牧渔板块大涨2.5%,这是该板块连续第四天收阳!猪肉概念和种业概念表现活跃。截至今日收盘,天马科技、新希望、天康生物涨停;傲农生物、中粮科技、、天邦股份等涨超6%。

  北向提前埋伏种业、猪肉

  理财投资网Choice数据显示,过去一个月,有“聪明钱”之称的北向资金已经提前埋伏农林牧渔概念股。

  具体来看,主要集中在种业和猪肉概念上,圣农发展、大北农、隆平高科、温氏股份获得超1000万股以上的加仓,其中北向资金加仓圣农发展超4000万股,相比10月初持股变动比例增加96%。

  而大北农获得了3700多万股的加仓,相比10月初持股变动比例增幅也高达近60%

  从农产业价格方面来看,中泰证券研报显示,养殖规模增加带动玉米需求大增,中国玉米呈现连续两年产不足需局面。临储库存消耗殆尽,推动进口依存度从3%上升至8-10%,海外价格的影响日渐增大,作为支撑种业板块核心逻辑之一,玉米价格的易涨难跌将为种业板块带来直接利好。

  主粮方面,中泰证券指出,小麦、玉米在饲料需求的交叉替代下形成价格趋势的共振,经过2020年初至今的投放,国内临储库存预计已较去年初下降40%,叠加今秋多雨冬小麦(占比85%)播种显著延期,小麦价格将维持强势,主粮价格坚挺利好种植企业。

  除了种业,猪肉概念股也获得了北向资金的积极加仓。理财投资网Choice数据显示,过于一个月北向资金加仓温氏股份1500万股,相比10月初持股变动比例增加10%,此外海大集团、正邦科技等也分别获得了超400万股和200万股的增仓。

  公私募纷纷“抄底”

  除了北向资金,近期公募、私募等主力资金也纷纷增持猪肉龙头概念股。

  比如猪肉龙头牧原股份10月18日发布三季的同时,也公布了一份定增方案,公司拟非公开发行股票数量不超过149216612 股(含本数),全部由公司控股股东牧原集团以现金认购,募资总额不超过60亿元。

  11月1日晚间,新希望发布公告称,2021年11月1日,公司收到基金管理人北京瑞颐投资管理有限公司的通知,其增持本公司股份的计划已完成,在增持期限内,该基金增持本公司股份1970.44万股,占公司总股本的0.44%(以截止至2021年10月29日的公司总股本统计),增持金额合计2.56亿元(含交易手续费)。

  温氏股份此前三季报显示,冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金成为了温氏股份第五大流通股股东,期末参考市值在10.34亿元。

  反弹并非拐点

  自10月中旬以来,猪肉价格出现反弹行情。从10月的生猪期货行情来看,猪肉已呈现回升趋势。

  综合机构观点看,反弹意味着可能接近底部,但并非并拐点。养猪企业也许还会有一段时间的亏损。

  中航证券表示,同时低猪价和高粮价下,养殖利润承压,头部养猪企业第三季度纷纷报出巨额亏损,亏损最大值可能就是否极泰来的前夜。生猪绝对价格的阶段性见底意味着板块最悲观预期已经充分释放,无论是猪价还是股价基本上也处于相对低点,继续向下的空间非常有限,板块投资的安全边际相对比较高。但核心产能未发生根本变化下,生猪大周期拐点仍需时间。

  10月20日,国新办发布会上农业农村部称,今年1-9月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰生猪同比增长60.9%,其中9月份同比增长95.2%。生猪生产在二季度已经完全恢复,由于生产仍在惯性增长,当前的市场供应出现阶段性过剩。

  对于今后一个时期生猪的行情走势,农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮表示,3月份以来,规模猪场每月新生仔猪数均在3000万头以上,并持续增长。8-9月份全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的110%。预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。

(文章来源:理财投资网研究中心)

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