本文作者:理财投资网

【详解季度报表】中庚小盘使用价值个股基金2021年三季报评价

理财投资网 2021-10-21 13:03

一、基金基本情况简述

中庚小盘使用价值个股(007130)创立于2019年4月3日,三季度全新经营规模59.3两亿元。

基金主管丘栋荣有着6.5年的基金项目投资历经,2019年4月3日宣布接纳中庚小盘使用价值个股基金管理方法,任职期收益为129.59%,稳居类似1064只基金中第一00名。

丘栋荣现管理方法4只商品(包含A类和C类),管理方法总经营规模为108.48亿人民币,均值年化收益率收益为33.83%。

表1:基金主管变化一览

二、销售业绩主要表现

基金该季度盈利为28.57%,类似均值收入为-2.16%,在类似704只基金中排行2位。

表2:历史时间一季度股票涨幅

图1:创立至今基金基金净值与指数值主要表现

数据信息表明:1、基金回撤率,就是指在某一段时间内商品基金净值从高点逐渐下跌到底点的力度,即亏本力度。这是一个历史时间指标值,较为的是基金往日基金净值;2、减仓越低越好; 3、减仓和风险性正相关;减仓越大,风险性越大,减仓越小,风险性越小。

三、经营规模与持有者构造

最新数据表明,中庚小盘使用价值个股基金的资产总额为32.0五亿元。较上一期22.07亿人民币转变 了9.98亿元,同比转变 了45.24%。

图2:基金历史时间财产市场份额转变

数据信息表明:基金经营规模过大或是经营规模过小,对基金都是会存有不良危害。与此同时基金市场份额转变 假如过度强烈,也需要投资人了解一下发生变化的缘故。

中庚小盘使用价值个股基金的拥有总数为60998人,组织项目投资占有率为44.39%。

图3:基金投资人构造转变

组织持有人:指公司法人、工作法定代表人、社团组织或其他组织中拥有该基金市场份额的机构。

本人持有人:指可项目投资于股票投资基金的普通合伙人中拥有该基金市场份额的工作人员。

数据信息表明:组织、本人拥有占有率数据信息仅年度报告和中报公布,数据信息截至2020-12-31

四、基金持股状况

最新数据表明,当期该基金的股票仓位达92.71%。较上一期同比转变 了-0.58%。

图4:基金股票仓位转变

从十大重仓状况看来,最新一期前十大重仓占有率为50.51%。

图5:基金前十大重仓占有率转变

数据信息表明:根据基金前十大重仓占有率能够看得出基金主管持仓市场集中度。持仓市场集中度能够用于识别基金主管的注资设计风格,分辨基金波动性的多少,但不可以简便的用持仓市场集中度的标准来分辨基金的优劣。

表3:中庚小盘使用价值个股基金三季度十大重仓清单

股票号股票代码占基金净值比(%)
300671富满微10.42
002386天原股权6.82
000683远兴能源5.42
603368柳药股份4.87
603678火炬电子4.48
300280紫天科技4.46
601677明泰铝业3.82
002111威海广泰3.48
603995甬金股权3.39
002651利君股份3.35

基金全新换手率为154.85%,上一期换手率为219%。历史时间换手率最大为2020年6月30日,达到219.96%。

图6:基金年化收益率换手率转变

数据信息表明:1、报告期的时间为6个月的,相匹配的基金换手率为上半年度换手率。报告期的时间为年的,相匹配的基金换手率为本年度换手率。 2、基金换手率用以考量基金资产配置转变 的頻率。换手率越高,实际操作越经常,越趋向于择时股票波段操作;基金换手率越低,实际操作越慎重,越趋向于买进并拥有对策。

数据来源:东方财富网Choice数据信息,每天基金

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